소개
오늘은 최근 주식시장의 전체적인 폭락으로 힘들하는 투자자 분들을 위해 조금은 이론적인 부분일 수 있으나 앨리엇 파동과 피보나치 되돌림에 대해 이야기해보려고 합니다.
금융 시장에서 성공적인 투자는 종종 예술과 과학을 결합한 결과입니다.
시장 행동을 이해하고 미래 동향을 예측하는 데 사용되는 다양한 도구와 이론 중 엘리엇 파동 이론과 피보나치 되돌림은 정말 중요한 역할을 합니다.
특히 종목의 하락 시기에 언제, 얼마만큼의 반등이 있을지 예측하는 것을 통해 하락장에서도 수익을 낼 수 있게 도움을 줍니다.
이 글에서는 이러한 강력한 방법론들에 대해 깊이 파고들어 원리, 응용 및 어떻게 함께 사용하여 투자 전략을 향상시킬 수 있는지 살펴보겠습니다.
엘리엇 파동 이론 이해
엘리엇 파동 이론은 창시자 랄프 넬슨 엘리엇의 이름을 따서 명명되었으며 시장 분석의 포괄적인 접근법입니다.
이 이론은 시장 움직임이 시장 참가자들의 집단 심리로 인한 파동의 반복적인 패턴을 따른다고 가정합니다.
앨리엇 파동은 두 가지 유형이 있습니다.
- 상승 파동: 이것은 시장 추세의 핵심적인 상승 또는 하강 움직임입니다.
상승 파동은 추세 방향으로 세 개의 하위 파동이 있고 두 개는 조정 파동입니다. - 조정 파동: 이름에서 알 수 있듯이 조정 파동은 주요 추세에 반대로 작용합니다.
일반적으로 직선, 플랫, 또는 삼각형 패턴 중 하나로 나뉩니다.
엘리엇 파동 이론은 우리가 거시적으로는 현재의 시장 싸이클 내에서의 위치를 인식하고, 미시적으로는 종목의 상승 하락에 대한 미래 움직임을 예측할 수 있게 합니다.
앨리엇은 상승 파동을 5단계, 하락 파동을 3단계로 설명 했는데 각각의 파동에 대한 설명은 아래와 같습니다.
- 상승파동 (1, 2, 3, 4, 5):
- 1파: 이것은 일반적으로 상승 추세에서 첫 번째 파동이며, 일반적으로 세 번째 파동에 비해 상대적으로 작습니다.
- 2파: 첫 번째 파동 이후에는 2파라고 부르는 작은 조정(하락)의 파동이 있으며, 1파의 일부를 조정합니다. (1파의 시작 가격보다 높은 수준에서 조정이 마무리)
- 3파: 3파는 일반적으로 가장 길고 강력한 상승 파동입니다. 거래량을 동반한 강한 상승을 기대할 수 있고, 수익을 얻기 좋은 구간입니다.
- 4파: 3파 상승 이후 일부 조정 파동이 발생합니다.
- 5파: 마지막 상승파동은 5파로, 상승 추세를 마치게 됩니다.
- 조정파동 (A, B, C):
- A파: 5파가 완료된 후에는 A파로 레이블되는 조정이 있습니다.
- B파: B파는 A파의 일부 조정입니다.
- C파: C파는 마지막 조정 파동이며, 종종 조정 파동 중에서 가장 강력합니다.
단순한 이론에 대한 이해보다는 실전 투자를 통해 습득이 가능한 부분입니다.
앨리엇도 본인의 저서를 통해 종종 이 법칙을 이해하려고 하지마라, 자연의 법칙이자 우주의 섭리이다라고 표현한 적이 있습니다.
피보나치 되돌림의 역할
피보나치 되돌림은 엘리엇 파동 이론을 보완하는 또 다른 중요한 도구입니다. 이것은 피보나치 수열의 수학적 원리에 기반하며 각 숫자가 두 개의 이전 숫자의 합인 수열입니다(예: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 등). 투자에서 가장 관련성 있는 숫자는 0.618(황금 비율)과 그 역수인 1.618입니다.
피보나치 되돌림은 주요 피보나치 비율인 0.618, 0.382 및 0.236에서 가로선을 그리는 것을 포함합니다.
이러한 레벨은 추세 중에 가격 반등이 발생할 가능성이 있는 저항 지점을 나타냅니다.
투자자는 이 반등 레벨을 사용하여 매수 및 매도 전략을 수립합니다.
실제 책을 읽어보면 앨리엇이 얼마나 많은 수학적 탐구를 통해 이 법칙을 발견한 것인지 알 수 있습니다.
엘리엇 파동과 피보나치 되돌림의 시너지
결합될 때, 엘리엇 파동 이론과 피보나치 되돌림은 우리에게 강력한 도구가 될 수 있습니다. 다음은 이러한 방법론이 어떻게 함께 작용하는지에 대한 설명입니다.
- 파동 식별: 엘리엇 파동 이론은 현재 추세 및 시장 주기 내에서의 잠재적인 반전 지점을 식별하는 데 도움을 줍니다. 이것은 파동 패턴의 어디에 있는지 이해하는 데 기반을 제공합니다.
- 피보나치 레벨: 파동을 식별한 후 피보나치 되돌림이 작동합니다.
이것은 추세 내에서 잠재적인 반등 수준을 식별하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 상승 파동이 끝난 것을 확인했다면, 피보나치 레벨을 사용하여 기술적 반등이 어느 수준까지 나타날 지 가늠할 수 있습니다. - 공통 구간: 이러한 방법론을 결합하는 것의 진정한 힘은 공통 구간에 있습니다. 이것은 엘리엇 파동 분석이 반전을 시사하고 피보나치 되돌림의 수준이 이것을 확인할 때 일어나는 곳입니다. 이러한 두 기술이 일치할 때, 성공적인 투자의 확률을 크게 높일 수 있습니다.
- 위험 관리: 엘리엇 파동 및 피보나치 되돌림의 시너지는 위험 관리를 향상시킵니다. 이러한 도구를 사용하여 중요한 피보나치 수준을 기반으로 손절 주문을 설정하여 시장이 포지션에 반대로 움직일 경우 자본을 보호할 수 있습니다.
실제 응용
엘리엇 파동 이론과 피보나치 되돌림이 어떻게 함께 작동하는지 설명하기 위해 예를 살펴보겠습니다.
예를 들어 엘리엇 파동 상승 5파가 마무리되고, A파 구간에서 고점 대비 38.2% 또는 61.8% 하락이 있었을 경우(피보나치 되돌림) 기술적 반등을 노리고 매수할 수 있습니다.
이 경우 38.2% 또는 61.8% 사이에서 분할 매수하는 전략을 세울 수 있습니다.
결론
엘리엇 파동 이론과 피보나치 되돌림은 기술적 반등을 통해 수익을 내려는 투자자들에게 강력한 도구입니다.
이들은 각각 유용한 통찰력을 제공하지만, 그들의 진정한 잠재력은 함께 사용할 때 나타납니다.
시장 파동의 심리학적 기반을 이해하고 피보나치 회귀의 수학적 정밀성을 결합 함으로써 투자자들은 보다 정보 기반의 결정을 내리고 위험을 관리하며 투자 성공 확률을 높일 수 있습니다.
그러나 이러한 방법론은 시장 상황이 끊임없이 변화하기 때문에 학습과 지속적인 학습이 필요하다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.
실전 투자를 하면서 엘리엇 파동 이론과 피보나치 되돌림의 복잡성에 더 깊이 파고들어보고 적용해보면 효과가 분명히 있을 것이라 생각합니다.